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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD (0P0001HTCK)

卢森堡

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80.020 0.000 0%

29/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 119.5M

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简介
历史数据
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0P0001HTCK历史数据

免费获取Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD（0P0001HTCK）基金历史数据，用于Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD（0P0001HTCK）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2023年6月29日	80.020	80.020	80.020	80.020	0.00%
2023年6月28日	80.020	80.020	80.020	80.020	0.01%
2023年6月27日	80.010	80.010	80.010	80.010	0.01%
2023年6月26日	80.000	80.000	80.000	80.000	0.01%
2023年6月23日	79.990	79.990	79.990	79.990	0.03%
2023年6月22日	79.970	79.970	79.970	79.970	0.01%
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2023年6月20日	79.950	79.950	79.950	79.950	0.00%
2023年6月19日	79.950	79.950	79.950	79.950	0.01%
2023年6月16日	79.940	79.940	79.940	79.940	0.03%
2023年6月15日	79.920	79.920	79.920	79.920	-0.60%
2023年6月14日	80.400	80.400	80.400	80.400	0.01%
2023年6月13日	80.390	80.390	80.390	80.390	0.01%
2023年6月12日	80.380	80.380	80.380	80.380	0.02%
2023年6月9日	80.360	80.360	80.360	80.360	0.01%
2023年6月8日	80.350	80.350	80.350	80.350	0.01%
2023年6月7日	80.340	80.340	80.340	80.340	0.02%
2023年6月6日	80.320	80.320	80.320	80.320	0.01%
2023年6月5日	80.310	80.310	80.310	80.310	-0.02%
2023年6月2日	80.330	80.330	80.330	80.330	0.05%
2023年6月1日	80.290	80.290	80.290	80.290	0.00%
2023年5月31日	80.290	80.290	80.290	80.290	0.00%
2023年5月30日	80.290	80.290	80.290	80.290	0.00%
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2023年5月26日	80.290	80.290	80.290	80.290	0.04%
2023年5月25日	80.260	80.260	80.260	80.260	0.01%
2023年5月24日	80.250	80.250	80.250	80.250	0.01%
2023年5月23日	80.240	80.240	80.240	80.240	0.01%
2023年5月22日	80.230	80.230	80.230	80.230	0.02%
2023年5月19日	80.210	80.210	80.210	80.210	0.24%

最高: 80.400

最低: 79.920

差价: 0.480

平均: 80.185

涨跌幅: 0.000

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伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
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美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
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美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
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