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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (0P000013DV)

卢森堡

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24.048 -0.002 -0.01%

14/02 - 延迟数据. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.47B

0P000013DV持仓

有关Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.840	85.120	73.280
国债	87.860	106.720	18.860
可转债	0.300	0.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.220	32.499
公司	52.116	63.923
衍生品	0.648	35.700
现金	4.523	23.793
证券化	2.447	1.536

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3.88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.47B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.47B	1.31	-0.61	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.47B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.47B	0.75	1.36	1.68
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.31M	0.50	2.32	2.32

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,583.5	+38.2	+0.09%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.645	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.91	+0.20	+0.28%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,913.80	+13.10	+0.45%
白银	32.920	+0.065	+0.20%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6165	-0.0480	-1.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2627	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2602	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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