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Schroder Income Asset Allocation (Annual Dividend) A (Unhedged) (0P0000Z83P)

日本东京

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20,697.000 +136.000 +0.66%

21/06 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C0009GS1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 506M

0P0000Z83P持仓

有关Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A (0P0000Z83P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.440	36.210	6.770
国债	68.710	72.680	3.970
可转债	2.030	2.030	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000
其它	0.170	0.240	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.488	15.530
市净率	2.267	2.005
市销率	1.602	2.112
市现率	8.395	8.974
股息收益率	2.792	2.855
5年盈利增长	9.994	10.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.340	17.225
金融服务	16.610	14.617
医疗保健	13.940	10.556
工业	13.080	12.449
周期性消费品	12.710	12.744
通信服务	6.610	7.133
防御性消费品	5.160	7.141
基础材料	3.720	4.635
公用事业	1.710	2.505
房地产	1.420	11.421
能源	0.700	3.101

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100.75	-	-

Schroder Investment Management(Japan)Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	22.07B	18.54	16.39	11.33
Schroder DC Fund Japan Equity	14.71B	10.25	9.82	8.79
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.84B	15.94	3.13	6.32
Schroder Japan Fund SMA/EW	12.16B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11.7B	21.08	19.94	13.28

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	Schroder Income A.	20,697.000	+136.000	+0.66%