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Schroder Global Equity Fund I Accumulation GBP (0P000025UD)

伦敦

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23.56 +0.03 +0.13%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007646309

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.88B

0P000025UD持仓

有关Schroder Global Equity Fund I Acc (0P000025UD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Global Equity Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.09	2.93	2.84
股票	99.91	99.91	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.54	17.98
市净率	3.46	3.02
市销率	2.64	2.21
市现率	13.91	12.32
股息收益率	1.78	2.05
5年盈利增长	11.22	11.29

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.76	23.55
金融服务	14.48	16.17
医疗保健	11.81	13.49
工业	11.81	11.57
周期性消费品	10.83	10.47
通信服务	9.59	7.65
防御性消费品	6.78	7.80
能源	3.81	3.63
基础材料	2.06	4.13
公用事业	1.40	2.72
房地产	0.68	2.80

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	4.82	424.56	+0.52%
英伟达	US67066G1040	4.27	140.11	-0.02%
谷歌A	US02079K3059	3.82	193.95	-0.79%
苹果	US0378331005	2.98	242.70	+0.20%
亚马逊	US0231351067	2.65	222.13	+0.01%
摩根大通	US46625H1005	2.30	243.13	-0.02%
Meta Platforms	US30303M1027	2.10	610.72	-1.16%
台积电	TW0002330008	1.48	1,105.00	-2.21%
礼来	US5324571083	1.48	787.22	+1.80%
施耐德电气	FR0000121972	1.47	251.40	-0.65%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.88B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.44B	23.47	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.44B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.44B	23.77	12.30	13.01
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1.44B	23.51	12.02	12.69

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,614.6	-8.7	-0.02%
US 500	5,912.9	-4.4	-0.07%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.30	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,679.64	-0.31	-0.01%
白银	30.777	+0.032	+0.10%
天然气	3.680	+0.013	+0.35%
铜	4.2648	-0.0037	-0.09%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3555	+0.0239	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3545	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.36	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6213	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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