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施罗德环球基金系列环球目标回报 A Acc HKD (0P00019GW1)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 259.62M

0P00019GW1持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Targe 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.720	161.810	125.090
股票	32.070	37.130	5.060
国债	23.120	45.090	21.970
可转债	2.640	2.640	0.000
其它	5.450	8.090	2.640

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.909	15.869
市净率	2.710	2.453
市销率	2.254	1.757
市现率	9.866	9.663
股息收益率	1.781	2.441
5年盈利增长	14.606	11.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.640	17.999
金融服务	17.310	15.184
工业	13.140	9.956
周期性消费品	13.020	11.218
医疗保健	11.220	12.395
通信服务	9.690	7.602
防御性消费品	6.690	9.061
能源	5.150	8.309
基础材料	4.750	8.056
公用事业	1.270	2.699
房地产	0.120	2.740

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 682

空头持仓: 223

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7.21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5.08	2,019.210	+0.37%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5.04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4.05	66.412	-0.18%
Canada (Government of)	-	3.52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2.99	26.975	+0.02%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2.56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1.97	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	9.76B	-7.90	-7.14	2.84
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9.76B	-7.84	-7.05	2.95
SIHong Kong Equity I Acc	9.76B	-4.96	-15.09	3.21
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	9.76B	0.39	-15.60	1.02

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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PIMCO Emerging Ma.	8.44	+0.01	+0.12%
RMT	3,280.50	+33.65	+1.04%
OJBA	0.6780	0.0000	0.00%
Xtrackers Physica.	144.93	+1.72	+1.20%
Rain Industries L.	161.40	0.00	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	4.770	0.000	0.00%