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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 121.950 | 138.620 | 16.670 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -2.536 | 74.955 |
公司 | 83.158 | 49.531 |
政府 | 28.627 | 40.003 |
现金 | -20.074 | 29.519 |
证券化 | 0.062 | 12.973 |
多头持仓: 1,396
空头持仓: 246
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 23.78 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 10.00 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 23 | GB00K708D592 | 2.89 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 1.08 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1.05 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.94 | 92.000 | 0.00% | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.90 | - | - | |
Fraport AG 1.875% | XS2324724645 | 0.90 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 0.86 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.81B | 0.55 | -3.32 | 1.17 |
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