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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.98 | 1.63 | 0.65 |
股票 | 99.03 | 99.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.19 | 16.88 |
市净率 | 1.69 | 2.65 |
市销率 | 1.23 | 1.87 |
市现率 | 8.94 | 11.04 |
股息收益率 | 3.07 | 2.70 |
5年盈利增长 | 12.17 | 10.37 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.58 | 14.95 |
工业 | 17.73 | 21.34 |
周期性消费品 | 16.54 | 11.95 |
金融服务 | 11.78 | 15.22 |
科技 | 9.71 | 13.39 |
防御性消费品 | 9.50 | 8.43 |
通信服务 | 4.82 | 4.22 |
基础材料 | 3.22 | 7.50 |
能源 | 3.01 | 4.45 |
公用事业 | 2.10 | 2.98 |
多头持仓: 139
空头持仓: 75
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
诺华 | CH0012005267 | 6.64 | 91.74 | -1.11% | |
历峰集团 | CH0210483332 | 4.19 | 143.35 | +0.77% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 3.67 | 180.060 | -0.72% | |
Saab AB Class B | SE0000112385 | 3.33 | - | - | |
ASM International NV | NL0000334118 | 3.26 | 668.20 | -0.83% | |
雅高酒店集团 | FR0000120404 | 3.24 | 40.65 | -0.61% | |
艾玛迪斯 | ES0109067019 | 3.12 | 63.980 | -1.54% | |
拜耳公司 | DE000BAY0017 | 3.11 | 27.63 | +0.16% | |
Qiagen NV | NL0012169213 | 3.11 | 40.315 | +0.45% | |
空中客车集团 | NL0000235190 | 2.96 | 159.12 | -1.34% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Equity Fund I Acc | 1.65B | 7.06 | 11.71 | 13.08 | ||
Schroder Global Equity Fund I Inc | 1.65B | 7.04 | 11.70 | 13.07 | ||
Schroder Asian Income Z Acc | 1.32B | 3.93 | 2.15 | 8.61 | ||
Schroder Asian Income Z Inc | 1.32B | 3.93 | 2.16 | 8.62 | ||
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation | 1.31B | -0.52 | -5.45 | 9.07 |
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