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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Accumulation USD (0P00018MM9)

卢森堡

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120.208 -0.400 -0.33%

08/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469675661

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.51M

0P00018MM9持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00018MM9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Mul 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	38.120	34.720
股票	61.150	64.480	3.330
国债	14.080	14.080	0.000
可转债	20.180	20.180	0.000
优先股	1.190	1.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.048	11.771
市净率	1.639	1.599
市销率	1.449	1.570
市现率	5.376	7.159
股息收益率	2.970	3.863
5年盈利增长	13.966	12.977

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.550	21.995
金融服务	19.600	24.893
周期性消费品	12.930	12.556
基础材料	12.850	5.652
通信服务	10.200	8.733
房地产	6.860	3.216
防御性消费品	4.990	8.005
工业	4.960	7.005
医疗保健	3.330	4.110
公用事业	1.470	2.506
能源	1.270	3.092

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 500

空头持仓: 122

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	3.96	802.00	+0.25%
Ibovespa Future Apr 22	BRBMEFIBV343	2.13	-	-
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.01	65,600	-1.65%
PB Issuer (No. 5) Limited 3%	XS2065522398	1.72	-	-
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5%	-	1.70	-	-
三星电子	KR7005930003	1.62	79,700	-1.97%
腾讯控股	KYG875721634	1.55	368.80	+2.05%
Sika AG 0.15%	CH0413990240	1.40	-	-
Kingsoft Corp 0.625%	XS2158580493	1.26	-	-
Zhongsheng Group Holdings Limited	XS2171663227	1.20	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.7B	6.27	7.54	11.31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.87B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.57B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.57B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.57B	-1.09	-11.44	4.30

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富时中国A50指数	12,701.25	+46.78	+0.37%
香港恒生指数	18,516.00	+202.14	+1.10%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,007.7	-48.7	-0.12%
US 500	5,180.2	-7.5	-0.14%
美元指数期货	105.520	+0.094	+0.09%

WTI原油	79.31	+0.32	+0.41%
伦敦布伦特原油	83.80	+0.22	+0.26%
黄金	2,321.40	-0.90	-0.04%
白银	27.880	+0.279	+1.01%
天然气	2.180	-0.001	-0.05%
铜	4.5418	+0.0008	+0.02%
美国大豆	1,231.00	+2.25	+0.18%

欧元/美元	1.0738	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2259	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2308	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9244	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.76	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6568	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2480	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	368.80	+7.40	+2.05%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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