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Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD (0P00015GS6)

卢森堡

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67.428 -0.350 -0.52%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1188199936

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.67B

0P00015GS6持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00015GS6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.300	2.900	0.600
股票	97.690	98.000	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.785	13.876
市净率	1.928	1.940
市销率	2.106	1.894
市现率	9.225	8.319
股息收益率	2.014	2.563
5年盈利增长	13.671	13.935

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.430	27.338
金融服务	23.940	22.164
周期性消费品	12.150	17.833
基础材料	11.350	3.360
工业	10.580	6.896
通信服务	5.370	9.730
防御性消费品	3.320	4.198
房地产	1.920	3.484
医疗保健	1.840	3.138
公用事业	1.090	2.555

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 75

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.25	1,035.00	-1.43%
三星电子	KR7005930003	6.59	51,000	+0.79%
腾讯控股	KYG875721634	5.27	403.20	-0.15%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	4.22	700.80	+0.99%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.21	88.05	-2.76%
友邦保险	HK0000069689	3.10	57.85	-1.95%
LG化学	KR7051910008	2.94	285,500	-1.21%
隆基股份	CNE100001FR6	2.76	19.22	-4.28%
贵州茅台	CNE0000018R8	2.73	1,572.00	-0.41%
宁德时代	CNE100003662	2.67	275.01	-2.48%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.47B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C Inc	5.29B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.29B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.29B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.29B	-1.01	-11.00	4.83

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,406.00	-417.45	-2.11%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,915.5	-42.7	-0.10%
US 500	5,978.3	-7.1	-0.12%
美元指数期货	106.610	+0.231	+0.22%

WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.84	-0.44	-0.61%
黄金	2,558.45	-28.05	-1.08%
白银	29.933	-0.730	-2.38%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0207	-0.0495	-1.22%
美国大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2506	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6465	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.20	-0.60	-0.15%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Schroder Internat.	67.428	-0.350	-0.52%
Alken Fund Abso.	177.280	-1.470	-0.82%
Oakmark Internati.	25.10	-0.22	-0.87%
LECHAIM FUNDO DE .	1.239	0.000	0%
Pictet-Global Eme.	359.360	+0.530	+0.15%
CRM Mid Cap Value.	24.63	+0.07	+0.29%
Unifond Moderado .	75.39	+0.04	+0.06%
BANCA IMI Call Am.	103.330	0.000	0.00%