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Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF)

瑞典斯德哥尔摩

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Schroder Emerging Market Bond UL历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

759.707 +0.690 +0.09%

07/08 - 延迟数据. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P00012SMF持仓

有关Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Emerging Market Bond UL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.470	97.450	90.980
国债	93.530	93.530	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	2.126	37.706
政府	53.789	47.954
公司	39.560	57.472
现金	4.346	26.496

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	6.01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2.57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2.17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1.84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1.49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1.26	107.12	+0.07%

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,628.7	+99.4	+0.23%
US 500	5,922.8	+13.3	+0.23%
美元指数期货	108.870	+0.492	+0.45%

WTI原油	74.53	+0.28	+0.38%
伦敦布伦特原油	77.13	+0.08	+0.10%
黄金	2,665.05	-0.35	-0.01%
白银	30.773	+0.087	+0.28%
天然气	3.613	+0.164	+4.76%
铜	4.1950	-0.0005	-0.01%
美国大豆	999.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0308	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3571	+0.0307	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3570	+0.0165	+0.22%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6209	-0.0021	-0.34%
英镑/美元	1.2393	-0.0084	-0.67%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	Schroder Emerging.	759.707	+0.690	+0.09%