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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.61 | 4.58 | 1.97 |
股票 | 97.38 | 97.38 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.60 | 11.75 |
市净率 | 1.29 | 1.42 |
市销率 | 1.40 | 1.37 |
市现率 | 8.13 | 7.24 |
股息收益率 | 5.21 | 4.55 |
5年盈利增长 | 7.88 | 9.60 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.24 | 26.45 |
科技 | 28.93 | 25.79 |
房地产 | 10.76 | 5.36 |
通信服务 | 10.03 | 10.81 |
基础材料 | 8.30 | 6.84 |
防御性消费品 | 3.62 | 7.51 |
周期性消费品 | 3.33 | 6.36 |
能源 | 1.80 | 4.06 |
工业 | 1.02 | 6.37 |
医疗保健 | 0.97 | 3.60 |
多头持仓: 70
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.61 | 802.00 | +2.04% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.78 | 65,600 | -1.65% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.36 | 79,700 | -1.97% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 3.02 | 43.060 | -0.74% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 2.94 | 13.91 | +1.16% | |
新电信SingTel | SG1T75931496 | 2.74 | 2.370 | 0.00% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 2.71 | 3.640 | -0.27% | |
中银香港 | HK2388011192 | 2.62 | 24.10 | +0.21% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.58 | 1,045.00 | +0.97% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 2.57 | 6,275 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Equity Fund I Acc | 1.64B | 7.06 | 11.71 | 13.08 | ||
Schroder Global Equity Fund I Inc | 1.64B | 7.04 | 11.70 | 13.07 | ||
Schroder Asian Income Z Acc | 1.33B | 3.47 | 2.42 | 8.63 | ||
Schroder Asian Income Z Inc | 1.33B | 3.46 | 2.43 | 8.64 | ||
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation | 1.32B | -0.52 | -5.45 | 9.07 |
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