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Schroder Asian Income Fund A Accumulation GBP (0P00000DP5)

伦敦

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6.70 +0.04 +0.59%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007809600

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00000DP5持仓

有关Schroder Asian Income Acc (0P00000DP5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Asian Income Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.61	4.58	1.97
股票	97.38	97.38	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.60	12.26
市净率	1.29	1.50
市销率	1.40	1.56
市现率	8.13	7.24
股息收益率	5.21	4.32
5年盈利增长	7.88	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.24	26.44
科技	28.93	25.93
房地产	10.76	4.98
通信服务	10.03	11.41
基础材料	8.30	6.56
防御性消费品	3.62	6.65
周期性消费品	3.33	6.95
能源	1.80	4.21
工业	1.02	7.64
医疗保健	0.97	3.47

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.61	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.78	47,900	-1.44%
三星电子	KR7005930003	4.36	57,700	-1.70%
必和必拓	AU000000BHP4	3.02	42.600	0.00%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	2.94	15.09	-0.53%
新电信SingTel	SG1T75931496	2.74	3.140	+0.64%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.71	3.865	-0.39%
中银香港	HK2388011192	2.62	26.00	0.00%
联发科	TW0002454006	2.58	1,295.00	+0.39%
曼迪利银行	ID1000095003	2.57	6,850	+1.48%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.8B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.8B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.35B	13.12	10.23	12.29
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.35B	13.12	10.23	12.29
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.35B	13.34	10.55	12.64

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上证指数	3,378.89	+68.68	+2.07%
富时中国A50指数	13,675.15	+201.10	+1.49%
香港恒生指数	20,870.50	+302.98	+1.47%
日经225	38,548.50	+494.83	+1.30%
US 30	41,849.5	+54.9	+0.13%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.11	+0.15%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.608	-0.001	0.00%
天然气	2.793	+0.006	+0.22%
铜	4.4718	+0.0413	+0.93%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1049	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.40	+5.40	+1.29%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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