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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.160 | 1.960 | 0.800 |
股票 | 98.850 | 98.850 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.119 | 12.760 |
市净率 | 1.645 | 1.579 |
市销率 | 1.629 | 1.330 |
市现率 | 9.161 | 7.843 |
股息收益率 | 2.845 | 2.979 |
5年盈利增长 | 13.606 | 13.255 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.170 | 25.310 |
金融服务 | 20.850 | 18.713 |
周期性消费品 | 18.420 | 17.564 |
工业 | 10.770 | 8.464 |
通信服务 | 6.020 | 7.846 |
能源 | 3.950 | 2.738 |
防御性消费品 | 3.680 | 6.614 |
房地产 | 3.590 | 4.199 |
医疗保健 | 2.760 | 3.722 |
基础材料 | 2.200 | 3.327 |
公用事业 | 1.580 | 2.319 |
多头持仓: 50
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Indian Equity I Acc USD | LU0264411538 | 20.66 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 10.06 | 825.00 | +0.73% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.91 | 77,400 | -1.02% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.03 | 395.00 | +0.36% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.89 | 65.30 | +3.32% | |
创科实业 | HK0669013440 | 3.28 | 107.10 | +0.94% | |
联发科 | TW0002454006 | 3.22 | 1,155.00 | 0.00% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 2.86 | 6,575 | +3.54% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 2.51 | 14.44 | +0.98% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 2.36 | 781.60 | -0.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Value Fund | 946.71M | 11.14 | 10.58 | 9.50 | ||
Schroder Equity Opportunities Fund | 90.91M | 3.69 | 10.22 | 7.85 | ||
Schroder Global Core Fund I Class | 36.43M | 11.46 | 13.77 | 12.81 | ||
Schroder Global Core Fund | 36.43M | 11.32 | 13.43 | 12.40 |
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