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SBI Liquid Fund Institutional FortnightlyPayout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005URV)

印度NSE

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1,222.330 +0.230 +0.02%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 675.7B

0P00005URV持仓

有关SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly (0P00005URV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	99.760	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.233	59.307
公司	23.812	19.300
政府	2.718	3.234

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9.40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5.70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4.22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3.73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3.52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2.86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2.72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2.11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1.42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0.71	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658.89B	6.07	6.14	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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