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SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive DC (0P00017U06)

日本东京

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20,587.000 -8.000 -0.04%

07/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000D2C9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.65B

0P00017U06持仓

有关SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive (0P00017U06)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	3.680	0.780
股票	97.090	97.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.138	15.931
市净率	1.634	1.918
市销率	0.900	1.162
市现率	12.862	10.067
股息收益率	2.044	1.937
5年盈利增长	6.992	14.037

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.110	24.259
科技	33.070	25.307
周期性消费品	17.050	13.688
基础材料	4.930	7.573
金融服务	2.410	6.884
房地产	2.350	3.080
医疗保健	2.280	8.446
通信服务	1.800	6.938

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SBI M/S Cap Value Growth Stock MF	-	100.78	-	-

SBI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2,033.43B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	315.5B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	247.44B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	83.17B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	43.4B	0.36	18.49	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,615.8	+86.5	+0.20%
US 500	5,925.7	+16.2	+0.27%
美元指数期货	108.720	+0.342	+0.32%

WTI原油	75.15	+0.90	+1.21%
伦敦布伦特原油	77.76	+0.71	+0.92%
黄金	2,667.59	+2.19	+0.08%
白银	30.750	+0.064	+0.21%
天然气	3.592	+0.143	+4.15%
铜	4.2188	+0.0233	+0.56%
美国大豆	998.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3512	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3511	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SBI Mid-Small Cap.	20,587.000	-8.000	-0.04%