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SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00005USL)

印度NSE

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85.956 -0.190 -0.22%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 278.47B

0P00005USL持仓

有关SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.820	9.860	0.040
股票	90.180	90.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.760	22.050
市净率	2.714	2.999
市销率	1.748	2.478
市现率	13.651	17.709
股息收益率	1.862	1.354
5年盈利增长	14.089	21.326

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.890	30.943
科技	11.170	10.309
工业	11.050	11.655
周期性消费品	9.370	12.696
能源	9.090	5.467
基础材料	8.690	7.770
医疗保健	8.060	7.315
公用事业	5.090	4.200
防御性消费品	4.710	5.712
通信服务	3.630	3.983
房地产	1.250	1.402

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.57	1,694.30	-1.11%
信实工业公司	INE002A01018	3.75	1,265.50	+1.99%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.46	1,263.75	-1.21%
巴帝电信	INE397D01024	3.25	1,599.20	+0.52%
印度国家银行	INE062A01020	2.81	771.15	-0.98%
塔塔钢铁	INE081A01020	2.70	132.64	-0.55%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	3,086.10	-0.73%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.66	1,434.45	-1.31%
ITC	INE154A01025	2.47	449.55	+1.92%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.30	4,108.40	+1.99%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	6.76	6.34	6.36

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,831.00	-139.50	-0.35%
US 30	42,551.0	-72.3	-0.17%
US 500	5,902.1	-15.2	-0.26%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.50	+5.10	+0.19%
白银	30.700	+0.010	+0.03%
天然气	3.667	0.000	0.00%
铜	4.2630	-0.0055	-0.13%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3553	+0.0237	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3557	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2356	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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