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SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00005USL)

印度NSE

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84.816 -0.200 -0.24%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 275.59B

0P00005USL持仓

有关SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.890	8.990	0.100
股票	91.110	91.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.669	21.751
市净率	2.431	2.559
市销率	1.918	2.656
市现率	7.808	21.215
股息收益率	1.472	1.224
5年盈利增长	15.001	16.348

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.260	30.084
工业	11.280	11.735
周期性消费品	11.210	13.017
能源	9.380	5.679
科技	9.380	9.691
医疗保健	9.240	7.161
基础材料	7.850	7.759
公用事业	5.950	4.556
防御性消费品	4.930	6.351
通信服务	3.630	3.975
房地产	0.880	1.426

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.60	1,692.75	+0.68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.68	2,807.20	+0.29%
信实工业公司	INE002A01018	3.63	1,267.60	+1.24%
巴帝电信	INE397D01024	3.31	1,550.50	+0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.29	1,256.95	+0.26%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.21	1,559.00	-5.23%
塔塔汽车	INE155A01022	2.71	774.30	-1.52%
ITC	INE154A01025	2.60	465.95	-1.32%
印度国家银行	INE062A01020	2.56	804.25	-0.54%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.23	4,145.90	-0.11%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38

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上证指数	3,381.21	+1.37	+0.04%
富时中国A50指数	13,478.92	-76.28	-0.56%
香港恒生指数	19,530.00	+94.19	+0.48%
日经225	38,799.50	+295.50	+0.77%
US 30	43,623.2	-127.7	-0.29%
US 500	5,929.4	-19.8	-0.33%
美元指数期货	106.764	-0.033	-0.03%

WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.12	-0.31	-0.43%
黄金	2,572.65	-0.25	-0.01%
白银	30.567	-0.002	-0.01%
天然气	2.767	-0.001	-0.04%
铜	4.1000	+0.0215	+0.53%
美国大豆	988.25	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2378	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6459	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.60	-0.80	-0.20%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SBI Magnum Taxgai.	84.816	-0.200	-0.24%
	Coronation Market.	124.660	+1.210	+0.98%