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SBI Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8)

印度NSE

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101.205 -0.870 -0.86%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01222

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 220.92B

0P00005US8持仓

有关SBI Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Flexicap Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.390	6.390
股票	93.470	93.470
国债	0.130	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.646	22.204
市净率	3.074	3.484
市销率	2.556	2.879
市现率	17.426	21.482
股息收益率	1.295	1.256
5年盈利增长	28.581	24.660

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.850	27.948
周期性消费品	17.550	14.531
工业	10.330	10.996
基础材料	9.640	8.201
科技	7.990	12.707
能源	7.280	4.942
医疗保健	6.640	8.164
通信服务	6.590	4.718
防御性消费品	4.950	6.523
公用事业	2.170	3.488

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.05	1,251.15	-0.71%
信实工业公司	INE002A01018	4.30	1,224.90	+0.63%
科塔克银行	INE237A01028	4.12	1,945.30	-0.36%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.07	1,717.35	+1.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.17	1,842.30	-0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.95	2,831.95	-3.76%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.81	1,714.20	+0.81%
巴帝电信	INE397D01024	2.70	1,675.55	-2.42%
高知特	US1924461023	2.68	90.70	+1.25%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.02	319.50	+2.50%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	608.44B	0.58	6.43	5.16
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	608.44B	0.59	5.28	4.84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	608.44B	0.59	6.54	5.24
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	608.44B	0.58	6.43	5.20
SBI Premier Liquid Inst Growth	608.44B	0.58	6.43	6.24

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,626.5	+81.2	+0.18%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.66	-0.08	-0.11%
黄金	2,910.25	+9.55	+0.33%
白银	32.818	-0.037	-0.11%
天然气	3.628	-0.097	-2.60%
铜	4.6117	-0.0528	-1.13%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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