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SBI Magnum Midcap Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P00005URX)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 214.07B

0P00005URX持仓

有关SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.900	6.150	0.250
股票	94.100	94.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	37.418	31.767
市净率	3.661	3.903
市销率	3.562	3.162
市现率	27.556	30.156
股息收益率	0.941	0.877
5年盈利增长	17.115	20.108

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.970	18.369
金融服务	21.110	18.557
工业	17.540	18.199
医疗保健	12.010	10.608
基础材料	8.410	11.616
公用事业	4.250	2.853
房地产	4.210	3.850
科技	3.970	9.939
通信服务	3.040	3.269
防御性消费品	2.070	3.426
能源	1.420	1.962

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CRISIL	INE007A01025	4.09	5,483.80	-1.89%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4.00	1,517.40	-4.10%
Sundaram Finance	INE660A01013	3.34	4,192.55	+2.17%
Voltas	INE226A01021	3.08	1,653.40	-1.32%
Thermax	INE152A01029	2.76	4,488.70	+2.75%
Coromandel International	INE169A01031	2.73	1,806.45	+2.17%
KPR Mill	INE930H01031	2.62	921.65	-1.37%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.61	999.95	+0.99%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	6,683.95	+3.38%
The Federal Bank	INE171A01029	2.57	209.37	-0.72%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	504.47B	14.89	13.14	13.33

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	SBI Magnum Midcap.	93.891	+0.730	+0.78%