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SBI Magnum Midcap Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P00005URX)

印度NSE

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08/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 179.1B

0P00005URX持仓

有关SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.150	8.370	0.220
股票	91.850	91.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.597	24.250
市净率	10.189	3.085
市销率	4.265	2.773
市现率	37.671	31.097
股息收益率	0.838	0.966
5年盈利增长	19.701	37.879

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	30.540	18.893
金融服务	18.560	19.085
工业	15.170	18.421
基础材料	9.820	12.373
医疗保健	9.050	10.675
房地产	4.970	4.293
公用事业	4.530	3.488
防御性消费品	3.360	2.965
通信服务	2.220	3.063
科技	1.770	7.814

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CRISIL	INE007A01025	4.20	4,310.00	-0.05%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4.16	1,310.00	-1.57%
Thermax	INE152A01029	3.76	4,499.90	-4.13%
Sundaram Finance	INE660A01013	3.66	4,401.00	-2.14%
Tube Invest India	INE974X01010	3.10	3,905.00	-2.63%
The Indian Hotels	INE053A01029	3.04	550.95	-2.24%
Schaeffler India	INE513A01022	2.71	3,785.00	-1.34%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.68	792.80	-1.41%
KPR Mill	INE930H01031	2.60	786.95	-3.44%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.58	6,604.80	-2.86%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671.96B	4.27	13.48	13.92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671.96B	4.45	14.27	15.21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671.96B	4.45	14.27	15.29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671.96B	4.27	13.48	14.33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454.11B	2.68	16.43	16.36

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,337.4	+281.0	+0.72%
US 500	5,209.7	+22.0	+0.42%
美元指数期货	105.140	-0.286	-0.27%

WTI原油	79.31	+0.32	+0.41%
伦敦布伦特原油	83.93	+0.35	+0.42%
黄金	2,341.60	+19.30	+0.83%
白银	28.413	+0.812	+2.94%
天然气	2.306	+0.119	+5.44%
铜	4.5983	+0.0558	+1.23%
美国大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

欧元/美元	1.0779	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2209	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9242	0.0001	0.00%
美元/日元	155.54	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6615	+0.0037	+0.55%
英镑/美元	1.2521	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	79.49	+1.03	+1.31%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.30	+0.70	+0.64%
京东	32.23	+0.28	+0.86%
亚马逊	190.66	+2.66	+1.41%
Meta Platforms	475.98	+3.38	+0.72%
苹果	184.31	+1.57	+0.86%

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