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SBI Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US5)

印度NSE

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21.060 -0.060 -0.28%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 99.15B

0P00005US5持仓

有关SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.610	8.610
股票	23.170	23.170
国债	67.950	67.950
其它	0.280	0.280

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.015	20.785
市净率	3.467	3.020
市销率	3.277	2.452
市现率	19.484	16.400
股息收益率	1.076	1.371
5年盈利增长	18.563	16.485

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.410	30.595
工业	22.810	13.106
周期性消费品	15.140	14.601
科技	11.460	11.344
防御性消费品	8.400	6.969
基础材料	7.070	7.225
医疗保健	3.660	7.759
能源	2.040	7.342

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5.78	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.07	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.06	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.56	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.80	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1.78	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.68	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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