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SBI Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

印度NSE

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21.357 -0.010 -0.02%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.85B

0P0000XVJZ持仓

有关SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.400	5.950	3.550
国债	97.610	97.610	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.608	92.253
现金	2.392	10.093

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44.35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22.34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15.34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8.30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.26	102.667	+0.01%

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265.82B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Direct Dividend Payout	265.82B	7.18	6.60	6.13
SBI Saving Dir Daily DRIP	265.82B	7.18	6.60	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	265.82B	5.66	6.10	5.86

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上证指数	3,393.05	-0.47	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2985	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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