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SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA)

印度NSE

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47.763 -0.220 -0.45%

14/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.14B

0P0000NRFA持仓

有关SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Life - Equity Elite Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.800	3.820	0.020
股票	74.790	74.790	0.000
国债	15.790	15.790	0.000
其它	5.620	5.620	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.646	22.938
市净率	2.904	3.302
市销率	2.445	2.854
市现率	14.906	18.878
股息收益率	1.424	1.253
5年盈利增长	14.053	20.896

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.050	26.937
科技	15.800	12.332
周期性消费品	12.250	13.175
能源	9.120	4.637
工业	6.680	12.316
防御性消费品	6.110	6.018
基础材料	5.880	6.682
通信服务	5.720	4.666
医疗保健	5.580	8.699
公用事业	3.800	4.457

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.51	1,703.05	+0.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.86	1,240.50	-1.56%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.51	1,837.90	-1.00%
信实工业公司	INE002A01018	5.12	1,221.50	+0.35%
巴帝电信	INE397D01024	3.50	1,696.50	-1.20%
拉森特博洛	INE018A01030	3.16	3,215.30	-0.69%
ITC Ltd	INE379A01010	3.11	-	-
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.02	3,924.90	-0.25%
Government Of India	-	2.44	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.35	2,822.00	-4.10%

SBI Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	-2.99	12.05	10.82
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	-0.07	8.82	9.31
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	-1.80	11.10	10.48
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	-1.56	10.42	10.77
SBI Life - Index Fund	1.36B	-0.38	12.06	10.48

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上证指数	3,351.09	+4.37	+0.13%
富时中国A50指数	13,311.19	-45.53	-0.34%
香港恒生指数	22,623.75	+3.42	+0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2509	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.60	+20.80	+4.38%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	SBI Life - Equity.	47.763	-0.220	-0.45%