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SBI EXE-i Whole World Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

日本东京

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34,392.000 +409.000 +1.20%

12/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.93B

0P0000YSIH持仓

有关SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.420	0.420
股票	19.560	19.560
其它	80.020	80.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.422	17.651
市净率	4.335	2.692
市销率	3.603	1.845
市现率	15.772	10.587
股息收益率	0.930	2.529
5年盈利增长	10.920	11.280

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.660	20.970
工业	19.010	15.262
医疗保健	13.070	14.770
周期性消费品	9.530	11.124
金融服务	6.650	14.538
房地产	6.560	2.348
能源	6.080	6.101
通信服务	4.240	7.068
基础材料	2.520	6.144
防御性消费品	1.910	8.312
公用事业	1.780	5.862

地区配置

证券

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Small-Cap ETF	-	40.60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39.43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19.63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0.00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0.00	-	-

SBI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,976.84B	18.66	21.91	-
JP90C000LY16	310.18B	17.68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241.95B	16.39	17.01	-
JP90C000Q9K2	82.28B	18.05	-	-
JP90C000FSK4	51.14B	71.46	27.10	-

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,875.4	-35.6	-0.08%
US 500	5,978.4	-5.6	-0.09%
美元指数期货	105.897	-0.053	-0.05%

WTI原油	68.78	+0.66	+0.97%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.67	+0.93%
黄金	2,613.10	+6.80	+0.26%
白银	31.025	+0.266	+0.86%
天然气	2.882	-0.025	-0.86%
铜	4.1318	-0.0047	-0.11%
美国大豆	1,010.25	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2100	-0.0220	-0.30%
美元/离岸人民币	7.2188	-0.0237	-0.33%
港币/人民币	0.9269	-0.0028	-0.30%
美元/日元	154.90	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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