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SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

日本东京

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47,258.000 -394.000 -0.83%

30/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.01B

0P0000YSID持仓

有关SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI EXE-i Developed Country Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.810	0.810
股票	94.230	94.230
优先股	0.030	0.030
其它	4.930	4.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.088	17.317
市净率	3.009	2.791
市销率	1.991	1.943
市现率	12.050	11.407
股息收益率	2.087	2.364
5年盈利增长	11.054	10.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.690	21.376
金融服务	13.710	16.173
医疗保健	13.010	13.174
工业	10.590	10.469
周期性消费品	10.420	10.741
通信服务	7.680	7.594
防御性消费品	7.130	7.946
能源	4.550	4.899
基础材料	3.400	3.883
公用事业	2.740	3.397
房地产	2.090	2.025

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard S&P 500 ETF	-	68.94	-	-
SPDR® Portfolio Europe ETF	-	25.56	-	-
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	-	4.92	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	0.00	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	0.00	-	-

SBI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,944.63B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	304.86B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	237.79B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	80.21B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	52.06B	0.36	18.49	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,724.0	-7.5	-0.02%
US 500	5,969.1	+26.5	+0.45%
美元指数期货	108.530	-0.268	-0.25%

WTI原油	73.98	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	76.53	+0.02	+0.03%
黄金	2,644.99	-9.71	-0.37%
白银	30.240	+0.175	+0.58%
天然气	3.624	+0.270	+8.05%
铜	4.0758	+0.0023	+0.06%
美国大豆	1,002.38	+10.38	+1.05%

欧元/美元	1.0339	+0.0031	+0.30%
美元/人民币	7.3526	+0.0327	+0.45%
美元/离岸人民币	7.3525	-0.0040	-0.05%
港币/人民币	0.9426	+0.0017	+0.18%
美元/日元	157.90	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0028	+0.45%
英镑/美元	1.2466	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	SBI EXE-i Develop.	47,258.000	-394.000	-0.83%