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SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

日本东京

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46,058.000 -289.000 -0.62%

27/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.44B

0P0000YSID持仓

有关SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI EXE-i Developed Country Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.810	0.810
股票	94.230	94.230
优先股	0.030	0.030
其它	4.930	4.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.088	16.936
市净率	3.009	2.739
市销率	1.991	1.878
市现率	12.050	11.021
股息收益率	2.087	2.426
5年盈利增长	11.054	10.884

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.690	20.948
金融服务	13.710	15.924
医疗保健	13.010	13.299
工业	10.590	10.406
周期性消费品	10.420	10.728
通信服务	7.680	7.759
防御性消费品	7.130	8.021
能源	4.550	4.968
基础材料	3.400	3.849
公用事业	2.740	3.475
房地产	2.090	1.998

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard S&P 500 ETF	-	68.94	-	-
SPDR® Portfolio Europe ETF	-	25.56	-	-
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	-	4.92	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	0.00	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	0.00	-	-

SBI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,977.75B	18.66	21.91	-
JP90C000LY16	310.06B	17.68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241.12B	16.39	17.01	-
JP90C000Q9K2	79.91B	18.05	-	-
JP90C000FSK4	50.48B	71.46	27.10	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,787.5	+65.4	+0.15%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.15%
美元指数期货	106.172	+0.124	+0.12%

WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.61	+0.84%
黄金	2,672.11	+7.31	+0.27%
白银	30.565	+0.009	+0.03%
天然气	3.219	+0.015	+0.47%
铜	4.1320	-0.0070	-0.17%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2489	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	SBI EXE-i Develop.	46,058.000	-289.000	-0.62%