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SBI Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000165WN)

印度NSE

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23.104 +0.040 +0.19%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DG1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 56.16B

0P000165WN持仓

有关SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout (0P000165WN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	41.540	42.000	0.460
股票	35.210	70.910	35.700
国债	23.250	23.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.566	15.501
市净率	2.017	2.404
市销率	2.428	2.045
市现率	12.943	15.236
股息收益率	1.413	1.819
5年盈利增长	18.301	14.378

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.480	30.836
周期性消费品	17.660	12.405
工业	15.350	9.548
基础材料	10.250	10.654
能源	5.270	9.714
医疗保健	3.990	4.306
房地产	3.970	1.930
科技	2.760	6.336
通信服务	2.390	3.865
公用事业	1.350	5.285
防御性消费品	0.520	5.582

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 85

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.54	1,745.60	+0.25%
科塔克银行	INE237A01028	3.06	1,761.45	+1.40%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.89	101.406	-0.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.61	1,278.05	+2.20%
印度国家银行	INE062A01020	2.37	816.05	+4.52%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2.00	100.00	0.00%
信实工业公司	INE002A01018	1.92	1,265.40	+3.47%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1.90	131.00	0.00%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.81	-	-

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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