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SBI Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

印度NSE

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87.273 -0.750 -0.85%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 346.78B

0P0000XVJW持仓

有关SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.980	5.710	0.730
股票	94.020	94.020	0.000
国债	0.210	0.210	0.000
可转债	0.790	0.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.970	21.825
市净率	3.799	3.482
市销率	4.420	2.958
市现率	28.102	21.723
股息收益率	0.866	1.083
5年盈利增长	14.442	15.913

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.020	32.289
周期性消费品	19.650	15.539
通信服务	13.110	6.307
医疗保健	8.550	8.049
基础材料	8.130	6.836
防御性消费品	6.840	5.469
工业	5.430	10.914
科技	3.640	11.579
公用事业	2.650	3.560

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	7.14	185.23	-0.49%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.19	-	-
印度国家银行	INE062A01020	5.13	722.15	-0.76%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	5.02	2,254.90	-2.71%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.77	8,392.30	-0.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.41	1,694.85	-0.17%
科塔克银行	INE237A01028	4.33	1,952.40	-1.03%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.30	1,260.10	+0.90%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.23	5,843.75	-2.77%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.12	8,862.40	+0.63%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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