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SBI Dynamic Bond Regular Growth (0P00005USC)

印度NSE

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34.552 +0.030 +0.07%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01958

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.24B

0P00005USC持仓

有关SBI Dynamic Bond Regular Growth (0P00005USC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Dynamic Bond Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.990	21.990
国债	77.740	77.740
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.989	70.254
现金	21.990	10.833
公司	17.751	23.661

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	29.05	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	20.03	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	9.70	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4.95	-	-
Reliance Jio Infratel Private Limited	INE507T07104	4.71	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15029	4.34	-	-
Bank Of Baroda( Tier Ii Bond Under Basel Iii )	INE028A08364	3.00	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1.21	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	0.76	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0.27	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,288.50	+84.00	+0.21%
US 30	44,629.0	+82.9	+0.19%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.25	+0.54	+0.76%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,911.90	+0.70	+0.02%
白银	32.835	-0.040	-0.12%
天然气	3.588	-0.013	-0.36%
铜	4.6025	+0.0085	+0.19%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.63	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6351	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2618	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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