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SBI Credit Risk Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UR9)

印度NSE

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19.592 +0.002 +0.01%

26/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01693

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.11B

0P00005UR9持仓

有关SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Payo (0P00005UR9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.330	6.330
股票	2.700	2.700
国债	90.650	90.650
其它	0.320	0.320

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	56.470

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8.49	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4.80	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4.70	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4.56	-	-
Jindal Stainless Limited	INE220G07119	3.78	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.74	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3.68	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The)	INE149K07013	3.64	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3.47	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.0	-123.3	-0.27%
US 500	5,997.8	-23.8	-0.40%
美元指数期货	105.915	-1.053	-0.98%

WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	71.86	-0.46	-0.64%
黄金	2,664.91	+18.61	+0.70%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.216	-0.251	-7.24%
铜	4.1457	+0.0272	+0.66%
美国大豆	989.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2444	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.76	-2.34	-1.53%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%

阿里巴巴	86.91	+1.73	+2.03%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.03	+1.71	+4.83%
亚马逊	206.63	-1.23	-0.59%
Meta Platforms	568.03	-5.52	-0.96%
苹果	234.88	-0.18	-0.08%

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