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SBI Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

印度NSE

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60.143 -0.390 -0.65%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 491.28B

0P0000XVJL持仓

有关SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.610	5.610	0.000
股票	94.250	94.340	0.090
国债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.913	20.204
市净率	2.983	2.956
市销率	2.857	2.618
市现率	24.112	16.602
股息收益率	1.382	1.416
5年盈利增长	123.982	27.448

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.820	31.565
周期性消费品	16.170	13.496
防御性消费品	10.880	7.062
科技	10.380	12.726
工业	8.710	8.694
医疗保健	6.700	6.449
基础材料	5.470	6.700
能源	5.460	7.245
通信服务	2.960	4.404
房地产	1.450	1.467

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.56	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.40	1,251.15	-0.71%
拉森特博洛	INE018A01030	5.37	3,221.85	-0.49%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.24	1,842.30	-0.76%
信实工业公司	INE002A01018	4.87	1,224.90	+0.63%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.82	3,904.50	-0.77%
ITC	INE154A01025	3.64	408.60	-0.40%
科塔克银行	INE237A01028	3.56	1,945.30	-0.36%
Britannia Industries	INE216A01030	3.22	4,963.70	+0.49%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.10	5,923.75	+1.37%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,630.5	+85.2	+0.19%
US 500	6,125.8	+11.3	+0.18%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
伦敦布伦特原油	75.10	+0.36	+0.48%
黄金	2,913.00	+12.30	+0.42%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.6065	-0.0580	-1.24%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2652	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2611	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	SBI Blue Chip Fun.	60.143	-0.390	-0.65%