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First – Balanced Fund (0P0000WDGC)

莫斯科

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117,822 -707 -0.60%

26/10 - 闭盘. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3P7

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 25.35B

0P0000WDGC持仓

有关Sberbank Balanced (0P0000WDGC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sberbank Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4	4
股票	51	51
国债	45	45

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7	14
市净率	1	2
市销率	1	1
市现率	4	9
股息收益率	7	3
5年盈利增长	7	12

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	48	10
基础材料	17	9
金融服务	17	17
通信服务	6	8
防御性消费品	6	7
公用事业	4	6
周期性消费品	1	14
工业	0	12

地区配置

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16.20	-	-
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	6.88	162.46	-0.54%
卢克石油公司	RU0009024277	6.71	7,929.5	+1.30%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	6.49	309.00	+0.19%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5.22	-	-
俄罗斯10年期国债	RU000A0JREQ7	5.22	14.450	+1.33%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	3.29	156.5	-0.62%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2.63	-	-
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	2.62	1,236.60	-0.24%
Yandex	NL0009805522	2.26	18.94	0.00%

First Asset Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25.63B	63.52	9.64	9.31
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10.29B	8.00	3.26	6.36
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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