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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund S/A (USD) (0P0000AAS8)

爱尔兰

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23.430 -0.000 0.00%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: IE00B23XDW28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.53M

0P0000AAS8持仓

有关Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000AAS8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.710	1.980	0.270
股票	0.010	0.010	0.000
国债	90.530	90.600	0.070
可转债	6.600	6.600	0.000
优先股	1.150	1.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	19.959
市净率	2.074	2.538
市销率	0.371	1.584
市现率	5.610	7.120
股息收益率	-	2.918
5年盈利增长	-	23.425

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	33.958

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.24	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.99	-	-
EchoStar Corp. 3.875%	-	1.87	-	-
EchoStar Corp. 6.75%	-	1.73	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.57	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	1.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.30	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.22	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6	-	1.03	-	-

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	264.93M	-0.74	-4.47	0.27
Sayles Global Opportunistic Bond ID	264.93M	-0.79	-4.58	0.24
Sayles High Income Fund I A USD	4.53M	9.52	2.19	2.54
Sayles High Income Fund I D USD	4.53M	9.50	1.83	2.45

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日经225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2975	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3025	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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