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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.730 | 1.860 | 0.130 |
股票 | 30.480 | 30.480 | 0.000 |
国债 | 67.780 | 67.780 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.343 | 15.140 |
市净率 | 3.037 | 2.134 |
市销率 | 1.355 | 1.469 |
市现率 | 11.557 | 9.334 |
股息收益率 | 3.331 | 2.970 |
5年盈利增长 | 9.936 | 10.485 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.320 | 14.428 |
金融服务 | 16.060 | 16.956 |
防御性消费品 | 15.810 | 8.032 |
医疗保健 | 15.670 | 12.638 |
周期性消费品 | 8.490 | 11.063 |
科技 | 8.480 | 16.548 |
基础材料 | 6.100 | 6.219 |
通信服务 | 5.290 | 6.172 |
能源 | 4.780 | 4.997 |
多头持仓: 95
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 4.85 | 90.00 | +0.02% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 4.30 | 83.97 | +0.27% | |
Portugal (Republic Of) | PTOTELOE0028 | 3.33 | - | - | |
OBB-Infrastruktur AG | XS0782697071 | 2.90 | - | - | |
European Stability Mechanism | EU000A1U9928 | 2.74 | - | - | |
SNCF Reseau | XS1186684137 | 2.57 | - | - | |
Eurofima | XS2055744689 | 2.46 | - | - | |
Niedersachsen (Land) | DE000A3H2W42 | 2.26 | - | - | |
Land Berlin | DE000A2NB9T6 | 2.26 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012B88 | 2.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.5B | 6.39 | 3.50 | 6.59 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.5B | 6.58 | 3.92 | 7.02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.5B | 6.39 | 3.12 | 6.44 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 792.63M | 5.49 | -0.10 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 792.63M | 5.06 | -0.93 | 10.56 |
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