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Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV (0P0000KBZ5)

智利圣地亚哥

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2,314.257 +0.850 +0.04%

20/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1,035.53B

0P0000KBZ5持仓

有关Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV (0P0000KBZ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.420	2.420	0.000
国债	97.580	97.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.877	82.222
政府	13.706	8.917
现金	2.417	10.414

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002839505	4.26	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.05	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	2.58	-	-
BBNSCA0423	-	1.92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.89	-	-
BBNSBR0822	-	1.38	-	-
BSTDW31218	-	1.33	-	-
BFORU-CM	-	1.26	-	-
BSTD130923	-	1.26	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/02/26	-	1.21	-	-

Santander Asset Management S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Selecta Chile GLOBA	1,035.53B	7.59	9.83	4.94
Santander Renta Selecta Chile PATRI	1,035.53B	7.90	10.28	5.39
Santander Renta Mediano Plazo APV	683.37B	6.48	8.78	4.59
Santander Renta Largo Plazo UF APV	525.05B	8.31	10.26	5.47
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC	525.05B	7.79	9.85	5.13

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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