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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 105.310 | 105.310 | 0.000 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 14.77 | 94.900 | +0.14% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 12.75 | 100.651 | +0.03% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10.18 | 92.660 | +0.15% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8.84 | 92.670 | +0.09% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 6.71 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5.90 | 105.890 | +0.38% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5.60 | 92.840 | +0.06% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5.34 | 86.700 | +0.13% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4.62 | 104.650 | +0.01% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4.28 | 98.890 | +0.18% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.92B | 2.50 | 1.01 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.92B | 3.02 | 1.43 | 0.76 | ||
ES0112793015 | 2.92B | 3.14 | 1.51 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.37B | 2.69 | 1.75 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.37B | 2.04 | 0.78 | -0.30 |
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