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Santander ASG Renta Fija PP (0P0000142P)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 476.13M

0P0000142P持仓

有关Santander Renta Fija PP (0P0000142P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.820	102.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	102.815	41.435
现金	-2.824	15.990
衍生品	0.008	5.885

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.45	95.620	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.67	100.852	-0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.54	93.550	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.57	93.570	+0.14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.51	93.580	-0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.25	106.800	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.77	105.190	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.74	87.680	-0.24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.69	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.49	103.250	-0.40%

Santander Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija EPSV	34.64M	1.59	-2.17	-0.60
Santander inverplus RF	17.09M	3.18	-1.18	-0.38
OpenBank Renta Fija PP	6.7M	1.44	-2.19	-0.30

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,099.9	-48.7	-0.11%
US 500	6,074.6	-9.6	-0.16%
美元指数期货	106.260	-0.132	-0.12%

WTI原油	70.41	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.06	+0.08%
黄金	2,742.11	-14.59	-0.53%
白银	32.858	-0.109	-0.33%
天然气	3.380	+0.002	+0.06%
铜	4.2888	+0.0253	+0.59%
美国大豆	995.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2712	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2713	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9346	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6406	+0.0037	+0.59%
英镑/美元	1.2744	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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