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Santander Renta Fija LP EPSV (0P0000PQOK)

西班牙马德里

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10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.64M

0P0000PQOK持仓

有关Santander Renta Fija EPSV (0P0000PQOK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.290	102.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	102.289	41.435
现金	-2.303	15.990
衍生品	0.014	5.885

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.29	95.580	-0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.82	100.880	+0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.65	93.400	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.36	93.330	-0.12%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.71	93.580	-0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.17	106.800	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.80	87.680	-0.24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.76	105.190	0.00%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.63	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.50	103.250	-0.40%

Santander Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	476.13M	1.44	-2.18	-0.39
Santander inverplus RF	17.09M	3.18	-1.18	-0.38
OpenBank Renta Fija PP	6.7M	1.44	-2.19	-0.30

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,101.9	-46.7	-0.11%
US 500	6,067.0	-17.2	-0.28%
美元指数期货	106.310	-0.082	-0.08%

WTI原油	70.14	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	73.36	-0.16	-0.22%
黄金	2,735.39	-21.31	-0.77%
白银	32.670	-0.297	-0.90%
天然气	3.368	-0.010	-0.30%
铜	4.2517	-0.0118	-0.28%
美国大豆	994.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2751	+0.0146	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2750	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	151.88	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6399	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2737	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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