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Santander Renta Fija C FI (146133014)

西班牙马德里

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983.45 +1.02 +0.10%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 857.15M

146133014持仓

有关Santander Renta Fija C FI (146133014)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija C FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.87	112.87	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	113.24	72.81
现金	-13.70	10.46
证券化	0.45	5.46
衍生品	0.01	6.83

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	15.16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.96	92.550	+0.38%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.85	90.120	+0.36%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9.05	99.289	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	9.00	89.630	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.46	97.573	+0.04%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.65	90.090	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.59	102.500	-0.27%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.83	83.350	-0.06%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.20	95.700	-0.16%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.03B	0.85	0.50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.03B	0.98	0.81	0.63
ES0112793015	3.03B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.31B	0.81	0.48	-0.14

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,315.3	+258.9	+0.66%
US 500	5,207.0	+19.3	+0.37%
美元指数期货	105.155	-0.271	-0.26%

WTI原油	79.08	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	83.69	+0.11	+0.13%
黄金	2,341.20	+18.90	+0.81%
白银	28.407	+0.806	+2.92%
天然气	2.295	+0.108	+4.94%
铜	4.5977	+0.0552	+1.22%
美国大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

欧元/美元	1.0777	+0.0032	+0.30%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2210	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9242	0.0001	0.00%
美元/日元	155.54	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0035	+0.53%
英镑/美元	1.2519	+0.0022	+0.18%

阿里巴巴	79.45	+0.99	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.28	+0.68	+0.62%
京东	32.20	+0.25	+0.77%
亚马逊	190.51	+2.51	+1.34%
Meta Platforms	475.41	+2.81	+0.59%
苹果	184.19	+1.45	+0.79%

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