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Santander Renta Fija C FI (146133014)

西班牙马德里

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1,008.32 -0.60 -0.06%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 872.2M

146133014持仓

有关Santander Renta Fija C FI (146133014)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija C FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.28	103.28	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.28	71.81
现金	-3.28	10.21

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.52	95.250	+0.15%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.58	100.724	+0.14%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.59	92.540	+0.25%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.90	92.690	+0.05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.88	92.810	+0.54%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.40	105.140	+0.42%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.96	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.75	86.680	+0.56%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.66	103.970	+0.01%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.52	102.730	+0.57%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
ES0138986007	2.5B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento C FI	2.16B	2.95	1.49	0.22

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.36	+1.13	+1.52%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Santander Renta F.	1,008.32	-0.60	-0.06%