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Santander PB Gestion Dinamica Decidido FI (0P0000RVDY)

西班牙马德里

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122.850 -0.370 -0.30%

11/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113981007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 349.78M

0P0000RVDY持仓

有关Santander PB Cartera Flexible 95 FI (0P0000RVDY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander PB Cartera Flexible 95 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	51.690	51.690	0.000
国债	43.700	43.700	0.000
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	10.890	10.940	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.095	16.372
市净率	3.360	2.521
市销率	3.208	1.872
市现率	15.664	10.231
股息收益率	1.774	2.420
5年盈利增长	16.437	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.340	21.138
金融服务	33.070	15.931
通信服务	9.850	7.805
周期性消费品	8.350	12.602
工业	5.140	12.006
医疗保健	2.920	11.948
防御性消费品	2.070	7.529
房地产	1.610	2.845
公用事业	1.170	2.818
基础材料	0.930	6.609
能源	0.550	3.148

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	8.79	34.370	+1.27%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	8.01	3,047.00	+1.01%
Lyxor MSCI World IT TR	LU0533033741	7.30	928.90	+1.28%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5.84	-	-
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5.79	11.34	+0.53%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	5.30	16.22	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	5.28	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.26	100.660	-0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.25	99.267	0.00%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5.01	109.34	-1.45%

Santander Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.45B	1.73	2.01	2.81
Santander Select Decidido A FI	6.45B	1.73	2.01	2.70
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.03B	1.13	1.83	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.65B	0.93	0.56	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.65B	0.93	0.56	0.18

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6400	-0.0245	-0.53%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6352	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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