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Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI (0P00000JNJ)

西班牙马德里

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69.712 -0.120 -0.17%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114271036

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 128.41M

0P00000JNJ持仓

有关Santander Multigestion FI (0P00000JNJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Multigestion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.160	54.520	44.360
股票	25.700	43.660	17.960
国债	12.510	16.820	4.310
可转债	3.690	3.690	0.000
优先股	0.370	0.370	0.000
其它	47.580	48.310	0.730

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.421	15.473
市净率	1.646	4.116
市销率	1.024	1.781
市现率	6.881	10.146
股息收益率	2.946	2.494
5年盈利增长	12.047	10.839

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.500	11.581
科技	19.090	26.440
周期性消费品	12.960	12.954
公用事业	11.430	3.719
金融服务	10.160	14.059
医疗保健	9.980	6.898
基础材料	5.140	17.676
通信服务	5.020	5.758
房地产	4.400	1.886
防御性消费品	1.600	7.200
能源	0.720	2.622

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	12.55	-	-
Graham Macro UCITS I-AF Platform EUR	IE00044SJSK2	8.91	-	-
Helium Fund Invest A EUR	LU1995653893	8.33	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	7.95	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	7.80	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	7.04	275.390	-0.41%
FranklinK2 Elec Glb IPFaccEURH2	LU2090056206	6.96	-	-
FTGF WA Mcr OppBd PR EURH Acc	IE00BHBX1D63	6.40	-	-
Pictet TR - Mandarin HI EUR	LU0496443705	5.29	147.170	-0.52%
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld	IE00BJBY6Z09	5.04	-	-

Santander Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0114271002	128.41M	3.16	-	-
Santander Multiestrategia IICIICIL	665.58K	0.79	-1.09	-1.14
Select Global Managers IICIICIL	647.11K	2.77	-4.58	-2.70

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,858.8	-527.3	-1.37%
US 500	5,043.0	-73.2	-1.43%
美元指数期货	106.135	+0.687	+0.65%

WTI原油	81.64	-0.99	-1.20%
伦敦布伦特原油	86.03	-1.17	-1.34%
黄金	2,303.90	-53.80	-2.28%
白银	26.587	-1.073	-3.88%
天然气	1.976	-0.054	-2.66%
铜	4.5548	-0.1217	-2.60%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0675	-0.0043	-0.41%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9256	+0.0015	+0.17%
美元/日元	157.73	+1.40	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6480	-0.0086	-1.31%
英镑/美元	1.2497	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.03%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.58	-2.59	-2.44%
京东	28.91	-0.98	-3.28%
亚马逊	176.39	-4.57	-2.53%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.70	-2.80	-1.61%

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	Santander Multige.	69.712	-0.120	-0.17%