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Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7)

西班牙马德里

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1.620 0.000 0%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.09M

0P00000XJ7持仓

有关Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Inverplus RF PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.320	15.020	11.700
国债	95.790	97.530	1.740
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.110	0.160	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.367	10.785
市净率	0.803	2.251
市销率	0.353	1.109
市现率	-	7.173
股息收益率	2.325	3.373
5年盈利增长	4.385	10.118

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	53.128

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Rendimiento Cartera FI	ES0138534054	7.32	100.068	+0.02%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.72	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4.82	-	-
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd K Acc EUR	LU1820674742	3.01	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	3.01	-	-
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3.01	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.00	47.490	+0.04%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.92	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.03	-	-
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I	LU0278087860	2.01	174.160	+0.05%

Santander Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	476.13M	1.44	-2.18	-0.39
Santander Renta Fija EPSV	34.64M	1.59	-2.17	-0.60
OpenBank Renta Fija PP	6.7M	1.44	-2.19	-0.30

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,098.4	-50.2	-0.11%
US 500	6,067.0	-17.2	-0.28%
美元指数期货	106.310	-0.082	-0.08%

WTI原油	70.14	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	73.36	-0.16	-0.22%
黄金	2,735.39	-21.31	-0.77%
白银	32.670	-0.297	-0.90%
天然气	3.367	-0.011	-0.33%
铜	4.2515	-0.0120	-0.28%
美国大豆	994.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2752	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2752	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	151.87	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6399	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2737	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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