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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.120 | 14.550 | 3.430 |
国债 | 84.900 | 87.750 | 2.850 |
可转债 | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
其它 | 3.270 | 3.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.268 | 11.078 |
市净率 | 0.432 | 2.243 |
市销率 | 0.559 | 1.023 |
市现率 | - | 7.073 |
股息收益率 | 2.966 | 3.433 |
5年盈利增长 | 20.139 | 11.318 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 53.164 | 47.454 |
政府 | 32.408 | 40.573 |
现金 | 9.473 | 14.770 |
证券化 | 2.397 | 4.737 |
衍生品 | -1.402 | 6.027 |
多头持仓: 99
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 6.73 | 150.81 | -0.12% | |
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR | LU1829219127 | 5.36 | 144.08 | -0.10% | |
Robeco Euro Credit Bonds IH € | LU0210246277 | 4.08 | 155.800 | +0.09% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 3.93 | 122.31 | +0.01% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR | LU0225310266 | 3.67 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 3.35 | 102.45 | +0.06% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3.23 | 105.84 | +0.03% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 2.88 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 2.72 | - | - | |
Santander Covered Bond I | LU2063682251 | 2.28 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765.42M | -0.34 | -0.37 | 0.16 | ||
Santander Renta Fija PP | 462.81M | -1.31 | -3.33 | -0.42 | ||
Santander Monetario EPSV | 76.2M | -0.34 | -0.41 | 0.06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 33.68M | -1.26 | -3.44 | -0.63 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10.11M | -0.31 | -0.29 | - |
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