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Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7)

西班牙马德里

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1.597 -0.002 -0.12%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.31M

0P00000XJ7持仓

有关Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Inverplus RF PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.340	16.350	14.010
国债	96.890	101.250	4.360
可转债	0.740	0.740	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	11.044
市净率	0.432	2.233
市销率	0.559	1.134
市现率	-	7.190
股息收益率	2.966	3.416
5年盈利增长	20.139	11.243

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.851	40.600
政府	43.087	45.970
现金	2.249	16.898
证券化	1.058	4.744
衍生品	-1.359	5.631

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.01	-	-
Santander Rendimiento Cartera FI	ES0138534054	7.36	99.692	+0.01%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6.86	-	-
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	4.11	161.250	+0.07%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3.77	155.79	-0.10%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3.72	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.91	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	2.76	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.73	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	1.74	107.60	-0.14%

Santander Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	473.08M	2.22	-2.19	-0.34
Santander Renta Fija EPSV	34.86M	2.35	-2.21	-0.56
OpenBank Renta Fija PP	6.8M	2.22	-2.21	-0.24

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,287.5	+492.9	+1.18%
US 500	5,791.3	+78.6	+1.38%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.08	+0.61	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.58	+0.50	+0.67%
黄金	2,753.70	+7.50	+0.27%
白银	32.805	+0.196	+0.60%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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RobecoSAM Smart M.	177.920	+0.640	+0.36%
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