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Fondo Mutuo Santander A APV (0P0000KC3A)

智利圣地亚哥

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3,501.171 +0.390 +0.01%

20/11 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.95B

0P0000KC3A持仓

有关Fondo Mutuo Santander A APV (0P0000KC3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander A APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	39.740	39.690
股票	67.540	67.550	0.010
国债	14.750	15.480	0.730
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	17.640	17.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.416	13.707
市净率	2.257	1.898
市销率	1.730	1.471
市现率	9.935	7.540
股息收益率	2.595	2.917
5年盈利增长	12.443	12.344

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.390	18.507
金融服务	18.030	20.442
工业	12.050	10.708
周期性消费品	11.420	12.372
医疗保健	9.380	7.717
基础材料	5.800	7.252
通信服务	5.800	4.734
防御性消费品	5.440	6.810
能源	5.220	4.658
房地产	2.900	3.033
公用事业	2.570	3.769

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cfmstdasam	-	12.62	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	9.50	59.54	+0.25%
Baillie Gifford Pacific B Acc	GB0006063233	6.21	12.420	+1.47%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	6.13	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0133096981	5.03	125.080	+1.19%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	4.97	51.17	+0.20%
Santander-Sicav Sant Santander	-	4.96	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002502871	4.57	-	-
拉美国家40 ETF-iShares S&P	US4642873909	4.48	24.09	+0.90%
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	4.00	245.300	-0.03%

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	217.24B	11.57	8.57	7.27
Santander Private Banking Agresivo	150.41B	18.65	10.38	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	130.51B	30.69	13.14	12.72
Santander Acciones Selectas Chile A	93.13B	6.69	21.34	8.54
Santander Acciones Selectas Chile P	93.13B	6.10	20.98	8.08

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,100.5	+230.1	+0.52%
US 500	5,954.6	+5.9	+0.10%
美元指数期货	107.642	+0.712	+0.67%

WTI原油	70.88	+0.78	+1.11%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.69	+0.93%
黄金	2,704.05	+29.15	+1.09%
白银	31.203	+0.260	+0.84%
天然气	3.120	-0.219	-6.56%
铜	4.0743	-0.0507	-1.23%
美国大豆	977.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0398	-0.0075	-0.72%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2613	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9307	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0023	-0.35%
英镑/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%

阿里巴巴	82.86	-2.72	-3.18%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.49	-2.14	-2.62%
京东	34.63	-0.75	-2.13%
亚马逊	197.38	-1.00	-0.50%
Meta Platforms	555.46	-7.64	-1.36%
苹果	229.35	+0.83	+0.36%

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