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Santalucía Panda Prudente PP (0P0000U7O9)

西班牙马德里

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69.642 -0.030 -0.05%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.18M

0P0000U7O9持仓

有关Santalucía Panda Prudente PP (0P0000U7O9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucía Panda Prudente PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	16.630	16.930	0.300
国债	87.350	87.350	0.000
可转债	6.290	6.290	0.000
其它	5.090	5.390	0.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.936	15.027
市净率	3.766	2.099
市销率	2.936	1.462
市现率	13.996	8.977
股息收益率	1.787	2.885
5年盈利增长	12.161	10.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.160	18.484
周期性消费品	19.310	13.795
医疗保健	10.010	10.047
工业	7.890	13.112
防御性消费品	7.490	8.347
通信服务	6.740	6.130
基础材料	3.710	6.196
金融服务	3.360	16.357
能源	2.650	4.913
公用事业	1.310	2.334
房地产	0.360	2.235

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	15.64	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.15	93.290	0.00%
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	3.84	-	-
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	3.69	18.57	-0.24%
ICG Total Credit A EUR Acc	IE00B73K6V85	2.74	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.58	98.19	+0.02%
Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI	ES0112186004	2.46	25.90	+0.16%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.45	98.30	+0.01%
Fu Wnu4 09.24 (37318)	-	2.37	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.11	98.850	-0.37%

Santalucía Vida y Pensiones的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	203.07M	3.43	22.91	-
atl Capital Dinamico	25.83M	2.47	4.27	0.50
Santalucia Polar Equilibrado	25.46M	2.85	1.24	-
Azvalor Consolidacion PP	11.7M	2.98	8.85	-
Profit Prevision	7.69M	5.50	4.16	2.85

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上证指数	2,943.81	-2.04	-0.07%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,694.50	+390.00	+0.99%
US 30	39,131.0	-33.1	-0.08%
US 500	5,490.9	+8.0	+0.15%
美元指数期货	105.704	+0.107	+0.10%

WTI原油	81.99	+0.25	+0.31%
伦敦布伦特原油	85.45	+0.18	+0.21%
黄金	2,332.35	-4.25	-0.18%
白银	29.135	-0.150	-0.51%
天然气	2.703	+0.004	+0.15%
铜	4.3373	+0.0013	+0.03%
美国大豆	1,136.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0697	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2688	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	161.12	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6640	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2629	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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BG Selection JPM .	144.103	+0.040	+0.03%
HOYLU	1.550	+0.150	+10.71%