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Sampension Invest GEM II (0P00007ZUQ)

丹麦哥本哈根

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59.260 0.000 0%

21/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sampension Invest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0016300403

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 634.03M

0P00007ZUQ持仓

有关Sampension Invest GEM II (0P00007ZUQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sampension Invest GEM II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	37.790	37.790	0.000
股票	62.210	79.510	17.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.552	13.368
市净率	1.643	1.912
市销率	1.018	1.640
市现率	2.864	7.847
股息收益率	3.884	3.292
5年盈利增长	7.396	13.766

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	64.930	9.407
能源	35.070	4.674

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	57.69	119.20	-0.83%
Seplat Petroleum	NGSEPLAT0008	21.82	157.00	+0.97%
Koc Holding AS ADR B	-	0.00	-	-
Guaranty Trust Holding	NGGTCO000002	0.00	39.30	-0.25%

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
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US 500	5,296.6	-0.5	-0.01%
美元指数期货	104.385	+0.040	+0.04%

WTI原油	79.59	+0.36	+0.45%
伦敦布伦特原油	83.64	+0.37	+0.44%
黄金	2,413.50	+28.00	+1.17%
白银	31.082	+1.206	+4.04%
天然气	2.593	+0.098	+3.93%
铜	5.0435	+0.1665	+3.41%
美国大豆	1,225.50	+9.50	+0.78%

欧元/美元	1.0867	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2241	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2325	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.59	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6685	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.2700	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	88.89	+2.19	+2.52%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	111.58	-1.01	-0.90%
京东	35.05	+0.78	+2.28%
亚马逊	184.25	+0.62	+0.34%
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