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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.130 | 2.170 | 0.040 |
股票 | 42.800 | 42.800 | 0.000 |
国债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 55.020 | 55.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.192 | 17.811 |
市净率 | 2.890 | 2.736 |
市销率 | 2.171 | 1.895 |
市现率 | 11.716 | 10.943 |
股息收益率 | 1.811 | 2.542 |
5年盈利增长 | 11.477 | 11.384 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.420 | 21.440 |
金融服务 | 19.860 | 14.732 |
周期性消费品 | 14.560 | 10.822 |
医疗保健 | 12.840 | 14.210 |
工业 | 10.360 | 14.923 |
防御性消费品 | 8.110 | 8.244 |
通信服务 | 5.450 | 7.059 |
基础材料 | 2.440 | 6.042 |
房地产 | 2.270 | 3.086 |
能源 | 0.370 | 6.001 |
公用事业 | 0.320 | 5.986 |
多头持仓: 12
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Comgest Europe Fund 80 (QII) | - | 25.73 | - | - | |
Vanguard Invs Srs | IE0031163912 | 22.01 | - | - | |
FSSA Asia Focus B USD Acc | GB00BWNGXK91 | 11.14 | - | - | |
BBH Lux Core Select I | LU0407242659 | 10.26 | - | - | |
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc | - | 10.13 | - | - | |
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII) | - | 4.44 | - | - | |
Comgest Growth Japan JPY Acc | IE0004767087 | 4.30 | 1,874.000 | -0.90% | |
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc | - | 4.05 | - | - | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP | - | 3.72 | - | - | |
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII) | - | 2.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison Vanguard Global Balance Fund | 526.28B | 15.31 | 10.81 | 6.83 |
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