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SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A. (0P0000A994)

西班牙马德里

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18/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0176229039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.98M

0P0000A994持仓

有关SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA (0P0000A994)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.820	25.010	21.190
股票	20.410	20.410	0.000
国债	60.280	64.140	3.860
可转债	10.950	10.950	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	4.520	5.120	0.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.543	15.107
市净率	2.077	2.071
市销率	1.615	1.533
市现率	8.638	8.410
股息收益率	1.907	2.633
5年盈利增长	14.605	12.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.460	17.085
工业	13.630	12.416
周期性消费品	10.040	13.007
医疗保健	9.110	11.452
金融服务	8.980	16.623
防御性消费品	7.260	6.864
公用事业	6.800	3.888
通信服务	6.100	7.829
基础材料	3.420	6.285
能源	3.420	5.544
房地产	1.790	2.820

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	11.23	105.79	+0.08%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	7.73	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	7.30	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	5.72	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5.31	202.885	+0.07%
Threadneedle (Lux) American IU	LU0096364715	5.12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4.14	8.505	-0.90%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.81	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3.78	115.20	+0.05%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.72	92.14	-0.07%

Urquijo Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	253.9M	8.19	4.12	3.70
Muza Inversiones SICAV	218.3M	9.76	13.50	9.11
Lierde SICAV	142.25M	7.03	7.18	5.88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136.1M	8.55	11.73	6.68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.09M	6.49	5.57	5.55

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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