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Sabadell Prudente Premier FI (0P00015Q8R)

西班牙马德里

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11.872 +0.030 +0.23%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P00015Q8R持仓

有关Sabadell Prudente Premier FI (0P00015Q8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Prudente Premier FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.150	27.370	17.220
股票	18.840	21.410	2.570
国债	64.300	66.800	2.500
可转债	1.110	1.110	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	4.370	4.530	0.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.403	16.279
市净率	2.329	2.424
市销率	1.692	1.755
市现率	10.670	10.241
股息收益率	2.490	2.581
5年盈利增长	11.480	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.720	20.681
金融服务	16.060	16.668
工业	13.780	11.249
周期性消费品	10.900	10.652
医疗保健	10.310	12.810
防御性消费品	6.240	7.479
通信服务	6.080	6.925
基础材料	5.600	5.402
公用事业	4.640	3.429
能源	3.100	3.691
房地产	1.570	4.215

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.758	+0.07%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,146.560	+0.04%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.854	+0.39%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.060	+0.07%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.00	-0.18%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
Inversabadell 25 Empresa FI	778.88M	5.38	0.20	-

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富时中国A50指数	13,704.76	+102.18	+0.75%
香港恒生指数	19,720.00	-126.88	-0.64%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,771.7	-139.3	-0.32%
US 500	5,968.7	-15.3	-0.26%
美元指数期货	105.997	+0.047	+0.04%

WTI原油	68.22	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.14	+0.19%
黄金	2,610.90	+4.60	+0.18%
白银	30.960	+0.201	+0.65%
天然气	2.890	-0.022	-0.76%
铜	4.1290	-0.0162	-0.39%
美国大豆	1,004.12	-8.13	-0.80%

欧元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2246	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2342	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	154.98	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.60	-4.20	-1.04%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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