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Sabadell Interés Euro Pyme FI (0P00016ZBI)

西班牙马德里

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9.592 +0.010 +0.11%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 858.72M

0P00016ZBI持仓

有关Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Interos Euro Pyme FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.330	8.390	0.060
国债	90.470	90.480	0.010
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	1.060	1.060	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.082	16.910
市净率	2.261	2.208
市销率	1.204	1.567
市现率	8.033	9.684
股息收益率	3.261	2.749
5年盈利增长	11.739	11.074

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.392	48.386
政府	35.432	34.838
现金	7.359	17.900
证券化	5.681	7.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.79	97.10	+0.09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.75	100.480	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.64	95.810	-0.06%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1.60	93.380	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.60	93.360	-0.04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.42	102.520	-0.09%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.19	102.340	-0.07%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.88B	0.28	1.87	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.88B	0.27	1.73	0.40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,080.50	-84.00	-0.21%
US 30	44,551.0	+5.7	+0.01%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指数期货	106.655	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,897.27	-3.43	-0.12%
白银	32.612	-0.041	-0.13%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.6488	+0.0078	+0.17%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.97	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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