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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.03 | 19.10 | 0.07 |
国债 | 80.97 | 80.97 | 0.00 |
多头持仓: 29
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 9.31 | 98.67 | +0.09% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 8.64 | 95.300 | +0.17% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 8.63 | 101.05 | -0.32% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012H33 | 7.96 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7.17 | 98.55 | +0.04% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5.90 | 99.653 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 5.61 | 98.03 | +0.15% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5.42 | 98.530 | +0.35% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.64 | 99.377 | +0.05% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 4.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Cartera FI | 3.08B | 1.70 | 1.36 | - | ||
Sabadell Rendimiento Empresa FI | 3.08B | 1.56 | 1.10 | - | ||
Sabadell Rendimiento Plus FI | 3.08B | 1.56 | 1.10 | - | ||
Sabadell Rendimiento Premier FI | 3.08B | 1.68 | 1.29 | - | ||
Sabadell Rendimiento Pyme FI | 3.08B | 1.50 | 0.99 | - |
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