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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.54 | 8.69 | 0.15 |
股票 | 90.66 | 90.66 | 0.00 |
国债 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.67 | 7.23 |
市净率 | 1.01 | 1.06 |
市销率 | 0.96 | 0.88 |
市现率 | 3.28 | 3.75 |
股息收益率 | 4.92 | 5.53 |
5年盈利增长 | 13.56 | 14.63 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 40.01 | 21.63 |
金融服务 | 26.51 | 37.84 |
基础材料 | 11.90 | 8.42 |
防御性消费品 | 5.61 | 7.46 |
通信服务 | 4.74 | 6.61 |
周期性消费品 | 3.96 | 7.23 |
公用事业 | 3.58 | 2.33 |
医疗保健 | 1.97 | 2.90 |
工业 | 1.72 | 6.61 |
多头持仓: 52
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PJSC Lukoil ADR | US69343P1057 | 8.49 | - | - | |
Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | 7.20 | - | - | |
NOVATEK PJSC DR | US6698881090 | 7.00 | - | - | |
Sberbank of Russia PJSC ADR | US80585Y3080 | 5.81 | - | - | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 4.91 | 18,600.0 | +0.84% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 4.45 | - | - | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | US55315J1025 | 4.42 | - | - | |
Surgutneftegas PJSC ADR | US8688612048 | 3.76 | - | - | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 3.62 | 60.62 | -0.95% | |
CEZ as | CZ0005112300 | 3.24 | 153.10 | +1.80% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Prudente Empresa FI | 2.04B | 1.76 | -0.24 | - | ||
Sabadell Prudente Plus FI | 2.04B | 1.76 | -0.24 | - | ||
Sabadell Prudente Premier FI | 2.04B | 1.83 | 0.06 | - | ||
Sabadell Prudente Pyme FI | 2.04B | 1.73 | -0.34 | - | ||
Sabadell Prudente Base FI | 2.04B | 1.71 | -0.44 | 0.72 |
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