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Sabadell Dólar Fijo Pyme FI (0P00018FPI)

西班牙马德里

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15.975 -0.027 -0.17%

04/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950052

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.84M

0P00018FPI概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 3.78%

昨收16.002

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE27%

发行商Sabadell Asset Management SGIIC

周转率7%

ROA9.76%

开始日期2016年7月22日

总资产50.84M

费用1.28%

最低投资10,000

市值57.08B

种类美元多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	936	913	1007	961	878	-
基金回报	-6.39%	-8.74%	0.69%	-1.3%	-2.56%	-
类别中排名	150	351	240	317	345	-
类别占比	38	78	56	86	98	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	4.26B	1.01	2.17	0.46
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4.36B	1.28	2.79	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4.36B	1.28	2.79	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4.36B	1.14	2.46	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4.36B	1.14	2.46	-

美元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Dolar Fijo Base FI	51.67M	-6.49	-1.55	-0.05
Sabadell Dolar Fijo Cartera FI	50.84M	-6.14	-0.66	0.68
Sabadell Dolar Fijo Plus FI	50.84M	-6.30	-1.06	0.45
Sabadell Dolar Fijo Premier FI	50.84M	-6.18	-0.76	0.75

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9.12	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.10	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.95	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.60	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.95	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,494.74	+21.61	+0.62%
富时中国A50指数	13,783.09	+63.95	+0.47%
香港恒生指数	24,031.00	+143.17	+0.60%
日经225	39,709.50	+121.82	+0.31%
US 30	44,404.0	-2.4	-0.01%
US 500	6,236.9	+6.9	+0.11%
美元指数期货	97.027	-0.114	-0.12%

WTI原油	67.72	-0.21	-0.31%
伦敦布伦特原油	69.40	-0.18	-0.26%
黄金	3,342.35	-0.45	-0.01%
白银	36.988	+0.083	+0.23%
天然气	3.399	-0.013	-0.38%
铜	5.0170	+0.0112	+0.22%
美国大豆	1,031.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.1737	+0.0029	+0.25%
美元/人民币	7.1724	-0.0020	-0.03%
美元/离岸人民币	7.1730	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9137	-0.0003	-0.03%
美元/日元	146.14	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.3627	+0.0020	+0.15%

阿里巴巴	106.27	-2.43	-2.24%
腾讯控股	501.50	-0.50	-0.10%
百度	89.79	+3.44	+3.98%
京东	32.02	-0.05	-0.16%
亚马逊	223.47	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	718.35	-0.66	-0.09%
苹果	209.95	-3.60	-1.69%

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