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Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031)

西班牙马德里

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9.46 -0.03 -0.31%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0173828031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 262.37M

173828031持仓

有关Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Bonos Euro Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.99	5.09	0.10
国债	92.61	92.70	0.09
可转债	0.61	0.61	0.00
优先股	1.78	1.78	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.97	45.44
公司	34.17	34.44
证券化	10.28	8.88
现金	4.97	12.08

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3.28	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.17	101.220	-0.17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.26	98.750	+0.19%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.22	74.970	+0.08%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.62	85.53	+0.36%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1.60	104.850	-0.05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.58	88.420	+0.11%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1.30	86.390	+0.02%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.18	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1.12	104.390	0.00%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.45B	3.63	2.04	-

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,694.6	-19.6	-0.05%
US 500	5,972.4	-4.5	-0.08%
美元指数期货	107.870	-0.231	-0.21%

WTI原油	73.32	-0.24	-0.33%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.21	-0.28%
黄金	2,651.49	+4.09	+0.15%
白银	30.723	+0.140	+0.46%
天然气	3.538	-0.134	-3.65%
铜	4.1850	+0.0235	+0.56%
美国大豆	986.62	-10.38	-1.04%

欧元/美元	1.0413	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3370	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3380	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.53	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2550	+0.0033	+0.26%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	377.80	-31.60	-7.72%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
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