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Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031)

西班牙马德里

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9.17 +0.02 +0.26%

27/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 102.02M

173828031持仓

有关Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Bonos Euro Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.51	2.57	0.06
国债	95.52	95.53	0.01
可转债	0.66	0.66	0.00
优先股	1.30	1.30	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.78	45.68
公司	38.01	33.32
现金	2.52	11.38
证券化	1.03	8.88

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.70	81.38	-0.10%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.57	99.250	-0.27%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.48	82.11	0.00%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	1.41	109.46	-0.69%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.38	77.57	+0.04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.38	93.080	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.38	89.750	0.00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.37	95.340	-0.53%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.30	83.00	-0.29%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1.29	96.69	-0.16%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.02B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.02B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.02B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.02B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.02B	1.35	1.18	-

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香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,836.6	-233.0	-0.60%
US 500	5,307.0	+2.3	+0.04%
美元指数期货	104.550	-0.088	-0.08%

WTI原油	80.25	+2.53	+3.26%
伦敦布伦特原油	84.31	+1.43	+1.73%
黄金	2,361.75	+27.25	+1.17%
白银	32.292	+1.793	+5.88%
天然气	2.832	+0.059	+2.13%
铜	4.8738	+0.1203	+2.53%
美国大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

欧元/美元	1.0856	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2449	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2644	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9275	-0.0003	-0.04%
美元/日元	157.20	+0.34	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6649	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2761	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
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